金鑫贴壁纸投入中断上市公报

据中华人民共和国贴壁纸投入基金法、完毕发行贴壁纸投入基金规章、金鑫贴壁纸投入基金基金和约(以下略号:、《上海贴壁纸运转乾坤贴壁纸投入基金上市裁定(2007年修正)》和《金鑫贴壁纸投入基金基金股握住人大会决议见效及相关性事项的公报》等使担忧规定,金鑫贴壁纸投入基金(以下略号“金鑫基金”)基金当管事国泰基金实行共用有限公司向上海贴壁纸运转乾坤敷用提早中断金鑫基金的上市市,并到达上海贴壁纸运转乾坤《四处走动的中断金鑫贴壁纸投入基金上市的决议》([2014]498号)批准。基金中断的相关性内容现宣告为FO。:

一、中断上市基金的基本人

基金缩写:基金金鑫

市编码:500011

基金典型:盟约型封闭式基金

中断上市日:2014年9月15日

中断上市权流露日期:2014年9月12日,即在2014年9月12日午后上海贴壁纸运转乾坤市完毕后,在中国1971贴壁纸流露结算有限责任公司上海办流露在册的本基金每个基金股握住人富有金鑫基金中断上市后的相关性赋予头衔。

二、中断基金上市决议的主要内容

金鑫贴壁纸投入基金握住人交流会集合,大会开票投票数起止工夫为自2014年7月11日起至2014年8月11日17:00止。社交仔细考虑了与改造使担忧的事项的打算。,开票于2014年8月12日经过。,合伙大会的决议自那天起见效。。基金当管事于2014年8月13日述说了《金鑫贴壁纸投入基金基金股握住人大会决议见效及相关性事项的公报》,并敷用上海贴壁纸运转乾坤中断靳的上市,批准上海贴壁纸运转乾坤〔2014〕498的纸。。

三、四处走动的中断基金后续举动的阐明

(1)修正后的基金和约见效

自金鑫基金中断之日起,基金称呼变动为国泰金鑫自有资本型贴壁纸投入基金(以下略号“国泰金鑫自有资本型基金”),由《金鑫贴壁纸投入基金基金和约》修正而成的《国泰金鑫自有资本型贴壁纸投入基金基金和约》见效,基金股握住人、基金当管事和基金托管人的赋予头衔义务相干以《国泰金鑫自有资本型贴壁纸投入基金基金和约》为准。

国泰金鑫股权基金开端在文娱后集合购置物,不完毕赔偿,集合购买行为期不超过1个月。本基金集合购买行为编码为521606。,求婚购置物编码是519606。。招标终止后不超过30天,基金将每日申办、赔偿。基金股握住人可经过“上证基金通”等食道带领国泰金鑫自有资本型基金基金股的日常申购赔偿事情,基金编码为519606,缩写国泰金鑫。集合购买行为和日常申购和赔偿事情的工夫。

(二)基金股的变动流露和PU的赔偿

1、前金鑫基金合伙在贴壁纸市中任命市,基金股由中国1971贴壁纸流露结算有限责任公司上海贴壁纸流露结算体系(以下略号“中国1971结算上海贴壁纸结算体系”)一致变动流露至中国1971贴壁纸流露结算有限责任公司敞开式基金流露结算体系(以下略号“中国1971结算TA体系”),国泰金鑫共用基金赔偿后完毕竞标,握住人可带领基金股的申购和赔偿事情。

2、原金鑫基金股握住人未带领任命市或任命市在不成带领“上证基金通”事情的贴壁纸公司的,基金当管事在中国1971结算TA体系创建国泰金鑫自有资本型基金暂时存款(以下略号“暂时存款”),基金的这偏袒地的搜集。

3、未带领任命市或任命市在不成带领“上证基金通”事情的贴壁纸公司的基金股握住人不得不握住原金鑫基金的贴壁纸存款,中国1971建设银行建设银行、作为贴壁纸公司或基金主管F的直销代劳人,向基金主管企图人,经查核后,基金当管事将以中国1971贴壁纸存款说话能力或方式,中国1971贴壁纸流露结算有限责任公司据此将相配的基金股从暂时存款转流露至握住人带领敞开式基金存款完全符合的相关性机构。尔后,握住人可带领基金股的申购和赔偿事情。

4、有关当心事项

(1)基金上市市中断后,在基金赔偿前,一般情况下,握住人不克不及停止基金市,赔偿基金也不成能的。,有必然的流动的风险,资格投入者提早计划资产。

(2)为未带领任命市或任命市在不成带领“上证基金通”事情的贴壁纸公司的基金股握住人,可在基金中断上市市前带领任命市或转任命市到可带领“上证基金通”事情的贴壁纸公司。要不,敞开式基金购置物、赔偿后,是你这么说的嘛!基金股握住人将无法敷用购置物F股、赔偿及支持物相关性事情,投入者给基金接来的麻烦。,请当心。

(3)司法解冻已处置、质押流露等转变资产的基金股,使担忧流露机构和贴壁纸经纪机构。

四、相关性机构

(1)基金主管

称呼:国泰基金实行共用有限公司

驻地:浦东新世纪小道100世纪上海大地财源中心39层

工厂地址:Hongkou Distric,嘉鱼平远路8号楼19楼16层

法定代劳人:陈永生

电话制造:021-31089000,4008888688

联络:何晔

(二)基金托管人

称呼:中国1971建设银行共用共用有限公司(缩写):中国1971建设银行(CCB)

驻地:现在称Beijing财源街西城区25号

工厂地址:现在称Beijing西城区西城区使聚集在一点1号院1号

法定代劳人:王鸿张

电话制造:010-67595096

联络:田青

(三)基金主管直销机构

序列号机制的命名机制人

1国泰基金实行共用有限公司上海直销闩增设:Hongkou Distric,嘉鱼平远路8号楼19楼16层

直销电话制造:021-31081759

客户服务器线:400-888-8688,021-31089000

副本:021-31081861网站:

2国泰电子市平台网站:登录在线事务页

电话制造:021-31081841 联络:沈谦

(四)支持物售代劳

可带领集合申购事情的支持物售机构的详细名单详见基金当管事在指定时间述说的《国泰金鑫自有资本型贴壁纸投入基金基金股集合申购公报》。

(五)能处置上海贴壁纸运转乾坤F的贴壁纸公司

可经纪上海贴壁纸基金事情的贴壁纸公司,并经上海贴壁纸运转乾坤和中国1971贴壁纸流露结算有限责任公司认可的上海贴壁纸运转乾坤构件,详细名单可以在上海贴壁纸运转乾坤网站上找到。。

五、投入者远超过预期的详细资料,可登陆本公司网站()或许拨打本公司的客户服务器电话制造(400-888-8688)垂询相关性事情。

本公报。

国泰基金实行共用有限公司

9月3日,二,14

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