三阳兴趣:前款募集运用显示出讲

                           信永中和会计学公司                   北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288

8号富华大厦A座9层                   telephone: +86(010)6554 2288

9/F,方块A,富华大厦,                                  +86(010)6554

8号,旭日师范大学,                                7190

ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真传输:       +86(010)6554

certified public accountants 100027, P . R. China                                facsimile: 7190

前款募集运用显示出讲

XYZH/2013JNA3003-1山东升阳供电兴趣限度局限公司一切证券持有者:

咱们对后附的山东升阳供电兴趣限度局限公司(以下简化圣正电源公司)到2014年6月30日底应用先前筹资环境的讲(以下简化应用先前筹资环境的讲)担当支撑人了认证任务。

圣正电源公司支撑层的责任心是本着奇纳安全监视支撑协商降神会公布的《向应用先前筹资环境的讲的规则》(证监发行字[2007] 500号)编制应用先前筹资环境的讲。责任心包孕设计、与预备公司或交易的内幕把持的施行和维修事实,典当运用前讲F的确凿性、真实与整个性,并缺少欺诈或笔误形成的悲哀笔误情况。。咱们的责任心是到达在查核任务的按照。,对先前募集资产运用环境的讲。

咱们本着《奇纳注册主任会计学师宁静认证事实原则第3101号 -历史财务书信审计或审读要不是的认证事实》的规则担当支撑人了认证任务,对倘若有重失策报如愿以偿有理典当。论专家证词任务的施行程序,咱们停止了考察。、反省、重行计算等,咱们以为需要的,条的选择倚靠咱们的专业判别。。咱们置信,咱们的司法任务为评论表示愿意了有理的禀承。。

咱们以为,圣正电源公司是你这么说的嘛!应用先前筹资环境的讲曾经本着奇纳安全监视支撑协商降神会公布的《向应用先前筹资环境的讲的规则》(证监发行字[2007] 500号)编制,在自己人严重的边精确地使知晓了圣正电源公司到2014年6月30日底上次募集资产的运用环境。

本认证讲仅供圣正电源公司向奇纳安全监视支撑协商降神会适合再融资之意思运用,不是公司写信约定,不得用于究竟哪个宁静请求。

王巩永会计学公司(特别普通使无空闲),奇纳主任会计学师ACC

奇纳注册主任会计学师:阚京平

奇纳    现在称Beijing                 9月12日14,二山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

山东升阳供电兴趣限度局限公司

到2014年6月30日底

应用先前筹资环境的讲

山东升阳供电兴趣限度局限公司(以下简化本公司或公司)董事会推理奇纳安全监视支撑协商降神会公布的《证券上市的公司安全发行支撑办法》(奇纳安全监视支撑协商降神会第30号召)及《向应用先前筹资环境的讲的规则》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司上次募集资产到2014年6月30日底的运用环境讲(以下简化应用先前筹资环境的讲)。本董事会典当应用先前筹资环境的讲的心甘情愿的真实、精确、整个,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的情况或严重的忽略。

一、早期筹资环境

(1)乍在上的发行证券的基本环境。

1、乍在上的募集资产的数额和时期

经奇纳安全监视支撑协商降神会《向称许山东升阳供电兴趣限度局限公司乍在上的发行证券的批》(证监批准[2011]488号文)称许,本公司于2011年4月26日由主承销品商日信安全限度局限责任心公司采取网下向询价男朋友理智的发行与网上资产申购限定价钱发行相联合集团的方式发行人民币权益股证券(A股)1,880万股(每股1元),发行价为每股人民币,募集资产总计的为485,040,元,脱掉承销品提议38的费,003,447元后募集资产,036,元,已于2011年4月29日存入公司在奇纳将存入银行兴趣限度局限公司曲阜分公司(以下简化中行曲阜分公司)2233811176108报告内。再者,公司累计了审计资历。、提供专业咨询费、宁静互插发行费,如书信窗侧费,8,665,元。是你这么说的嘛!募集资产从承保溢价中脱掉。、挂号费及宁静互插费,募集资产净总值为人民币438元元,371,元。是你这么说的嘛!融资方式由辛永中会计学公司认可。,并免除令了XYZH/2010JN3050的验资讲。。本公司对募集资产采取了专户储藏处规定。

2、养户入户

这次募集资产储藏处于中行曲阜分公司和奇纳工商将存入银行兴趣限度局限公司曲阜市分公司(以下简化工行曲阜分公司)开立的特地报告内。表示方式2014年6月30日,资产均衡981,人民币(包孕工商将存入银行曲阜树枝9月2日利钱进项),元,1费,元)。募集资产的详细储藏处方式如走下坡路东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

单位:元

2014年6月30日

开户将存入银行               将存入银行账号             初始寄存日期         初始寄存钱

权衡

中行曲阜分公司      233811176108                    2011-4-29             447,036,             

工行曲阜分公司      1608002629020359594             2011-5-17             238,584,       981,

注1、中行曲阜分公司233811176108报告的初始寄存钱未脱掉本公司应支出的审计验资费、提供专业咨询费、互插发行费,如书信窗侧费,8,665,元,脱掉是你这么说的嘛!互插发行费后,募集资产净总值为人民币438元元,371,元。

注2、工行曲阜分公司1608002629020359594报告的初始寄存钱为从中行曲阜分公司233811176108报告改换。

(二)执行限度局限的股权鼓励筹划某事

1、募集资产数额和到位时期

经公司2012年6月4日瞬间届董事会第十五世纪次降神会讨论并经奇纳安全监视协商降神会上市部函(2012)236号立案,2012年6月21日,公司2012年宁愿瞬间地证券持有者大会讨论经过了《山东升阳供电兴趣限度局限公司限度局限性证券鼓励筹划某事(草案稿件退修)》,和鉴定合格公司的董事会来处置公司的休憩。

该公司决议在第十五次降神会上讨论这一决议。,定位发行新股票的道路,向152名鼓励男朋友赋予共万股限度局限性证券,准许人民币/股的价钱。定位发行新股票的资产为29,729,70元,已于2012年7月13日存入公司在奇纳将存入银行兴趣限度局限公司曲阜分公司(以下简化中行曲阜分公司)219515490957报告内。是你这么说的嘛!融资方式由辛永中会计学公司认可。,并免除令了XYZH/2011JN3057—1的验资讲。。

该公司决议在十九分之一次降神会上讨论大约决议。,定位发行新股票的道路,共发给兴趣10000股,鼓励男朋友9人,预备金限度局限,准许人民币/股的价钱。定位发行新股票的资产为2,264,60元,已于2013年3月13日存入公司在奇纳将存入银行兴趣限度局限公司曲阜分公司(以下简化中行曲阜分公司)224717960596报告内。是你这么说的嘛!融资方式由辛永中会计学公司认可。,并流出了XYZH/2011JN3044的验资讲。。

2、募集资产储藏处环境

该基金已被用来弥补流畅优美的。。表示方式2014年6月30日,资产筹措不均衡。募集资产的详细储藏处方式如次

单位:元山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

2014年6月30日初存基金

开户将存入银行              将存入银行账号           初始寄存日期

大批均衡

中行曲阜分公司     219515490957                2012-7-13             29,729,70             

中行曲阜分公司     224717960596                2013-3-13              2,264,60             

总结                    –                      –               31,994,30             

注1、该公司决议在十九分之一次降神会上讨论大约决议。,回购重写退职鼓励男朋友、孔翔伟共收到10000股限度局限股,323购回报答,40元。

注2、该公司决议在瞬间十二次降神会上讨论大约决议。,孙有轩:从回购中退职的鼓励男朋友、张崇博共收到10000股限度局限股,445购回报答,元。

注3、公司决议在瞬间次降神会上思索大约决议。,李威:从回购中退职的鼓励男朋友、尖锐夏令营、孔艳总兴趣10000股,1购回报答,007,93元;回购未还债的限度局限性证券,7购回报答,509,元。

山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲

2011年4月29日至2014年6月30日

二、早期募集资产现实运用环境

先前筹资方式比较地表

单位:一万元

募集资产净总值:43,                                                                           已累计运用募集资产总计的:44,

每年运用资产总计的

变动请求的募集资产总计的:0                                                                                                      2011 年:                                25,

变动请求的募集资产总计的缩放比例:0%                                                                                                 2012 年:                                 11,

2013 年:                                  6,

2014 年 1-6 月:                                 

使就职计划                                  募集资产使就职总计的                                       使夭折日募集资产累计使就职额          计划积累到预

通过作弊预先安排好产物的运用

现实使就职产额和新成员日期/或截取

序                                                   募集前接纳使就职 募集后接纳使就职              募集前接纳使就职 募集后接纳使就职

接纳使就职计划            现实使就职计划                                   现实使就职产额                               现实使就职产额 集后接纳使就职产额 止日计划完

号                                                       钱           钱                        钱           钱

差分工评分

1     高功能橡胶基质储藏处器电池工程    高功能橡胶基质储藏处器电池工程         20,      20,       19,          20,       20,       19,   -1,       10%

2     技术研究与开发平台平台吊装工程    技术研究与开发平台平台吊装工程                 –       1,                            –        1,                         90.63%

3     ERP平台的构成计划        ERP平台的构成计划                     –        60                             –           60                     10%

4     向分店募集资产计划        向分店募集资产计划                     –       1,        1,                  –        1,        1,           –       10%

5     言归正传将存入银行贷钱币筹划某事        言归正传将存入银行贷钱币筹划某事                     –      16,       16,                  –       16,       16,           –       10%

6     弥补流畅优美的计划        弥补流畅优美的计划                     –       5,        5,                  –        5,        5,           –       10%

总计的20,      45,       44,          20,       45,       44,   -1,                –

注1、高功能冻胶电池工程弥补流畅优美的,无期限的弥补流畅优美的和额定资产3,流动资产的无期限的弥补。

注2、公司高功能冻胶电池工程接纳使就职产额,万元,现实输出19,万元,残余物资产1,万元。残余物资金加利钱进项脱掉特别交流净费,

筹资总计的1,万元。经本公司瞬间届董事会瞬间十五世纪次降神会及2013年宁愿瞬间地证券持有者大会讨论经过,预备金用于无期限的弥补流畅优美的。。事实发生在2013年9月12日。

一天到晚结尾辞。

注3、超等的基金3,10000元人民币无期限的弥补流畅优美的的详细环境,请参阅讲两(五)5的情况。。山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

(1)现实使就职总计的与TOT的使并列的

1。高功能橡胶基质电池工程使就职总计的,万元,首要是鉴于原吃得过多价钱的变换、公司经纪支撑的改善、采取新工艺新策略变高制作赢利性,使变弱吃得过多消费,缩减流畅优美的工作,去,流动资金的储蓄。

5月17日,公司二板第三届降神会经过,约定运用600万元前文募集资产施行ERP。2013年3月,工程进化已达到。。ERP平台进化说话中肯书信安全支撑子计划,评价不克不及满足的公司的怀孕询问,去,书信安全支撑子计划不再施行,为计划筹集资产。

(二)前一次募集资产现实使就职项意思变换

表示方式2014年6月30日,公司在现实使就职计划中缺少发生究竟哪个变换。。

(三)先前的使就职计划已让或革新

表示方式2014年6月30日,该公司缺少究竟哪个先前的使就职或让计划。。

(四)弃置不顾资产用于宁静请求

表示方式2014年6月30日,公司瞬间地不为宁静意思筹集弃置不顾资产。。

(五)超等的基金使就职计划

5月17日,公司二板第三届降神会经过,约定运用额定基金1,000万元施行技术研究与开发平台台举建到达独立计划。表示方式2014年6月30日,大约计划还缺少达到。。

5月17日,公司二板第三届降神会经过,约定运用600万元前文募集资产施行ERP。表示方式2013年3月31日,工程进化已达到。。

5月17日,公司二板第三届降神会经过,约定运用额定基金1,000万元向全资分店山东圣正电源科技限度局限公司增加股份,增持后持股缩放比例仍为100%。到2011岁暮年终,军需品曾经达到。。

115月17日,公司二板第三届降神会经过,约定运用额定基金16,706万元还债将存入银行投资。该事项于2011年5月31一天到晚结尾辞。

8月20日,公司瞬间届董事会瞬间十五世纪届降神会,并经公司2013年山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日宁愿瞬间地证券持有者大会讨论经过,约定运用超等的基金3,无期限的弥补流畅优美的10000元。该事项于2013年9月19一天到晚结尾辞。

(六)先前未运用的资产的搜集

表示方式2014年6月30日,残余物资产一万元(含净进项),未运用钱占乍在上的发行证券募集资产总计的43,一万元的缩放比例是。

该公司的残余物资产将持续用于研究与开发平台。,均衡基金的有理安排将由美国康柏公司公司支撑。。

(七)宁静询问

公司募集资产使就职计划高功能橡胶基质储藏处器电池工程施行设置为山狗舞曲阜经济开发区内,原筹划某事计划进化期自2010年7月-2011年12月止的18个月。2011年12月9日公司瞬间届董事会第九次降神会讨论并经过了《向适应募集资产使就职计划施行设置和使就职预定计划的账单》,推理欲望开展和推销需求,公司正开快车机构的改善、扩张物制作级别,决议施行《时新铅酸蓄势器制作迁建和扩大计划》(以下简化“迁扩大计划”),徙扩大工程项目计划选址,但谎话不一样的设置,统筹资源制作、变高制作赢利性,扩大工程的破土计划思索了,适应新成员及后续使就职的设置,2012年9月底适应使就职筹划某事,计划进化的心甘情愿的和方式所有物稳定。为了均衡扩大项意思使就职扩张,、变高资产运用赢利性,并列的制作资源,使就职项意思使就职预定计划适应划一,该计划在2013年6月底积累到预通过作弊预先安排好产物的运用态。

山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲

2011年4月29日至2014年6月30日

三、前一次集资项意思效益

(一)前一次集资项意思效益对照表

单位:一万元

现实使就职计划       使夭折日                    接纳效益                              亲密的三年现实效益

倘若

使就职项                                                                                        使夭折日

积累到

序                      目累计                                    2014 年                                   2014 年   累计实

计划决定                 2011 年   2012 年     2013 年                2011 年   2012 年   2013 年                         评论

号                      最大限度的利                                     1-6 月                                    1-6 月   现效益

效益

用率

高功能橡胶基质储藏处器

1                             –      6,    6,   3 ,      –         –              1,     否

电池工程

技术研究与开发平台台

2                         –         –         –              –        –          –         –         –         –         –          –

一般化计划(凡例)

ERP平台的构成

3                         –         –         –              –        –          –         –         –         –         –          –

计划(凡例)

向分店募集资产

4                         –         –         –              –        –          –         –         –         –         –          –

计划(凡例)

言归正传将存入银行投资

5                         –         –         –              –        –          –         –         –         –         –          –

计划(凡例)

弥补流畅优美的

6                         –         –         –              –        –          –         –         –         –         –          –

计划(凡例)

注:技术研究与开发平台台一般化计划、ERP平台建到达独立计划、向分店募集资产计划、言归正传将存入银行贷钱币筹划某事和弥补流畅优美的

在PROJ中不存在目录应用讲解的的计算。,去,该讲解的不适合,公司也缺少停止究竟哪个使就职。。

(二)先前募集资产入伙计划不克不及的辩论、经纪业绩

的压紧

1。技术研究与开发平台台一般化计划

公司到达技术研究与开发平台台的目的是培育,提高职业的队伍进化,进

一步变高交易的活动复合体举行开幕典礼容量,在首要事实运动场所有物推销竞赛优势。大约计划是经过修建高水位来修建的。

干脆的化研究与开发平台,高水平的举行开幕典礼群,助长科研成果转变,助长公司的技术进步和引起

机构适应。计划使开始作用后,能的比较级变高公司的技术研究与开发长处,从长远看有助于提

高企的竞赛长处与经纪演技,但鉴于项意思维护不克不及独立核算。。

平台建到达独立计划

经过ERP平台的构成项意思施行,统筹公司资源、最佳化事实流程、完备支撑体制,公司

运转赢利性和广泛的支撑长处。不过,该计划不克不及导演发生进项和获益。,归属于

计划效益不克不及独立核算。

3.募集资产弥补流畅优美的计划、向分店募集资产计划、言归正传将存入银行贷钱币筹划某事

募集资产弥补流畅优美的、向分店募集资产、言归正传将存入银行投资小费代班人公司的资产压力,山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日变高公司资产的应用赢利性,使变弱公司表面融资本钱。不过,是你这么说的嘛!计划不克不及导演发生进项和获益。,无法孑然一身计算维护。

(三)前RA现实赢利性的辩论剖析

公司上次募集资产接纳入伙的“高功能橡胶基质储藏处器电池工程”现实变卖效益未积累到接纳效益,辩论剖析如次:

1。计划使就职预定计划在表面之下设计计划

推理招股说明书停止设计标示于图表上,高功能橡胶基质储藏处器电池工程进化期为自2010 年7月起至2011年12月止的18个月。2011年12月,公司应对铅环保的询问,联合集团欲望和推销的开展趋势,向董事会第九次降神会的深思熟虑的,决议施行“时新铅酸蓄势器制作迁建和扩大计划”(以下简化“迁扩大计划”),把公司原相当容量重行分神智清楚的新厂子,裁员下降最大限度的的偏微商,同时,最大限度的扩张物到600万kVAh。,制作容量400万千瓦,两制作容量200万千瓦。扩大扩大工程,公司重行安插了厂子的训练。,将高功能橡胶基质储藏处器电池工程并入“迁扩大计划(一期)”持续施行,公共用地环保策略和制作策略,缩减反复使就职,变高策略运用赢利性,时新铅酸蓄势器制作基地的全套服装进化,变高交易核心竞赛力,并据此适应使就职筹划某事,至2012岁暮年终9个月。。9个月完毕2012,大约计划未能积累到筹划某事。,公司在2012年第三四分之一讲中窗侧了大约计划未能积累到筹划某事。的辩论,在2012年度讲中,窗侧了评论达到环境。。终极募投计划在2013年6月底积累到预通过作弊预先安排好产物的运用态,去2013年募投计划最大限度的未能整个免除。

2。推销需求在表面之下怀孕,落得低制作率的应用

橡胶基质电池的高价钱,国际推销需求讲期未怀孕

与AGM阀控铅酸蓄势器比拟,,具有运用寿命长、安全好等优点,并推理招股说明书的计算,冻胶电池在运用寿命说话中肯年平分运用本钱在表面之下THA。。又橡胶基质电池的价钱高于AGM电池。,独立限于慷慨的初始使就职的错误,国际推销对冻胶细胞的短期同意率不高。,推销需求在表面之下怀孕。

以国际一致推销为例,三大电信技术运营商中,奇纳联通将只。奇纳联通2013-2014年度集采需价初步决定的铅酸蓄势器购置物量为万KVAh,橡胶基质电池的大批是一万千瓦赫。,全铅酸蓄势器的购得缩放比例平地。奇纳联通2013-2014年度橡胶基质蓄势器集采需价公共用地7家单位中标,内脏三阳兴趣中标万KVAh,橡胶基质电池竞相出高价一份的核算,在国际橡胶基质电池推销具有较强的竞赛优势。

公司迅速的拓展国际推销,使赞成稳步增长

山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲

2011年4月29日至2014年6月30日

欧盟和北美洲铅酸蓄势器推销醇美可口的,橡胶基质电池推销占有率远高于国际推销,作为亲自携带的产物

制作交易技术偏爱的事物、客户的运用偏爱的事物和运用询问是不一样的,橡胶基质电池和AGM电池相似物。

形势。公司迅速的拓展国际推销,经过导演离开和离开向国际一致策略离开,

橡胶基质电池离开使赞成稳步增长。

总货币利率为3。引起在表面之下计划设计计划

推理公司的使就职计划计算草案,2013年和2014年1-6月,将橡胶基质电池的现实毛获益率与设计停止比较地。

低速率低,首要辩论是实际上冻胶的毛获益率

于设计训练。

国际推销需求不可,橡胶基质电池的使赞成首要依赖国际推销,海内终点站客户

售后服务即时实用的,该公司的离开使赞成首要是经过当地产的动物一致策略

成商、代劳行动,因而分享偏微商引起厚利。另一边,公司在国际推销的对外开放中。

相位跳跃级,采取使赞成策略使变弱引起价钱,平分使赞成价钱和设计和使赞成的平分价钱较大

差距。

四、使就职先行的意思现实进项与P的窗侧比较地

前一次现实进项差数的比较地

单位:一万元

现实使就职计划           2011 年                 2012 年               2013 年             2014 年 1-6 月

序                              按期讲              按期讲              按期讲                按期讲

计划决定   现实效益                现实效益              现实效益              现实效益

号                              窗侧效益              窗侧效益              窗侧效益                窗侧效益

高功能橡胶基质

1                     –            –          –          –                         

蓄势器工程

总结            –            –          –          –                         

公司先前的现实维护缺少区别。。

五、署名证券资产的运算

该公司在先前募集资产中缺少资产署名。山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

六、早期募集资产现实运用环境与按期讲的窗侧环境对照

单位:一万元

现实使就职计划                       2011 年                                2012 年                                 2013 年                          2014 年 1-6 月

序                                   按期讲                             按期讲                                  按期讲                              按期讲

计划决定      现实运用                    差数       现实运用                       差数       现实运用                  差数       现实运用                      差数

号                                     窗侧                                  窗侧                                     窗侧                                  窗侧

高功能橡胶基质

1                       5,       5,          0    11,    11,               0                        0             –           –              –

蓄势器工程

技术研究与开发平台

2                                             0                               0                        0                            0

平台吊装工程

ERP平台进化

3                                           0                             0                          0             –           –              –

到达独立计划

附设公司

4                      1,       1,          0            –            –               –            –            –          –             –           –              –

资计划

言归正传将存入银行投资

5                     16,      16,          0            –            –               –            –            –          –             –           –              –

钱币筹划某事

弥补流畅优美的

6                               –            –          –            –            –               –     5,     5,          0             –           –              –

金计划

总计的23,      23,          0    11,    11,               0     6,     6,          0                            0

注:公司2013年度讲,将高功能橡胶基质储藏处器电池工程公积金募集资产1,万元弥补流畅优美的和超等的基金3,万元弥补流畅优美的区别列示。

公司早期募集资产现实运用环境与公司按期讲和宁静书信窗侧寄给报社中窗侧的公司或交易心甘情愿的划一。山东升阳供电兴趣限度局限公司表示方式 2014 年 6 月 30 日止应用先前筹资环境的讲2011年4月29日至2014年6月30日

七、宁静

缺少宁静窗侧的公司。

山东升阳供电兴趣限度局限公司

法定代理人:宋斌

对负有责任会计学任务的对负有责任人:龚国伟

会计学机构对负有责任人:龚国伟

9月12日14,二

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